股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/03/2013 130,977,559.05 11.5735 11.6025 11.5446
25/03/2013 128,948,974.11 11.4106 11.4392 11.3821
22/03/2013 123,512,967.16 11.0524 11.0801 11.0248
21/03/2013 127,461,278.15 11.4101 11.4387 11.3816
20/03/2013 128,236,274.33 11.5197 11.5486 11.4909
19/03/2013 130,393,056.45 11.7403 11.7698 11.7109
18/03/2013 131,954,037.01 11.9078 11.9377 11.8780
15/03/2013 132,009,919.89 11.9131 11.9430 11.8833
14/03/2013 144,439,893.68 13.0394 13.0721 13.0068
13/03/2013 143,494,245.07 12.9540 12.9865 12.9216
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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