股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/06/2023 139,105,652.94 10.4010 1.4356 10.4271 10.4010
07/06/2023 137,137,429.76 10.2538 0.4408 10.2795 10.2538
06/06/2023 136,533,097.32 10.2088 -0.3932 10.2344 10.2088
02/06/2023 137,071,610.67 10.2491 1.0142 10.2748 10.2491
01/06/2023 135,695,623.22 10.1462 -0.1908 10.1717 10.1462
31/05/2023 135,955,188.14 10.1656 -0.3470 10.1911 10.1656
30/05/2023 136,427,649.51 10.2010 -0.2347 10.2266 10.2010
29/05/2023 136,746,798.45 10.2250 0.6873 10.2507 10.2250
26/05/2023 135,814,093.87 10.1552 -0.1278 10.1807 10.1552
25/05/2023 135,987,356.42 10.1682 0.1053 10.1937 10.1682
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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