股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8767 + 0.6502
25 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/11/2023 84,752,089.50 10.1080 2.1103 10.1334 10.1080
14/11/2023 83,000,701.51 9.8991 -0.9535 9.9239 9.8991
13/11/2023 83,799,736.89 9.9944 0.2749 10.0195 9.9944
10/11/2023 83,560,385.78 9.9670 -1.5391 9.9920 9.9670
09/11/2023 84,866,278.36 10.1228 -0.1253 10.1482 10.1228
08/11/2023 84,972,851.82 10.1355 0.2840 10.1609 10.1355
07/11/2023 84,731,931.23 10.1068 -0.4639 10.1322 10.1068
06/11/2023 85,123,972.91 10.1539 0.0493 10.1794 10.1539
03/11/2023 85,082,423.06 10.1489 0.9620 10.1744 10.1489
02/11/2023 84,271,382.14 10.0522 1.3623 10.0774 10.0522
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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