股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/04/2013 126,608,928.58 10.9832 11.0108 10.9557
05/04/2013 128,275,334.28 11.1413 11.1693 11.1134
04/04/2013 130,321,109.81 11.4351 11.4638 11.4065
03/04/2013 129,377,425.89 11.3558 11.3843 11.3274
02/04/2013 132,326,447.45 11.6174 11.6465 11.5884
01/04/2013 132,400,071.46 11.6238 11.6530 11.5947
31/03/2013 134,130,329.75 11.7762 11.8057 11.7468
29/03/2013 134,143,533.41 11.7773 11.8068 11.7479
28/03/2013 131,947,785.06 11.6548 11.6840 11.6257
27/03/2013 132,784,712.92 11.7287 11.7581 11.6994
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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