股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/04/2013 138,719,208.80 11.9598 11.9898 11.9299
24/04/2013 137,175,868.22 11.8267 11.8564 11.7971
23/04/2013 136,483,533.74 11.7670 11.7965 11.7376
22/04/2013 138,149,525.80 11.9107 11.9406 11.8809
19/04/2013 136,350,247.26 11.7556 11.7851 11.7262
18/04/2013 134,083,231.01 11.6090 11.6381 11.5800
17/04/2013 132,905,672.70 11.5116 11.5405 11.4828
12/04/2013 133,285,797.77 11.5446 11.5736 11.5157
11/04/2013 132,212,018.97 11.4515 11.4802 11.4229
10/04/2013 128,710,838.06 11.1656 11.1936 11.1377
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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