股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/05/2013 143,413,710.18 12.3349 12.3658 12.3041
10/05/2013 143,669,726.71 12.3569 12.3879 12.3260
09/05/2013 143,428,504.95 12.3361 12.3670 12.3053
08/05/2013 142,756,306.24 12.2783 12.3091 12.2476
07/05/2013 140,630,709.58 12.1044 12.1348 12.0741
03/05/2013 138,466,611.41 11.9310 11.9609 11.9012
02/05/2013 140,216,990.67 12.0818 12.1121 12.0516
30/04/2013 141,000,736.06 12.1493 12.1798 12.1189
29/04/2013 139,614,786.57 12.0305 12.0607 12.0004
26/04/2013 139,489,826.74 12.0198 12.0499 11.9897
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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