股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/06/2013 133,309,574.48 11.1516 11.1796 11.1237
10/06/2013 140,400,627.15 11.7447 11.7742 11.7153
07/06/2013 139,006,545.98 11.6323 11.6615 11.6032
06/06/2013 135,838,573.81 11.3981 11.4267 11.3696
05/06/2013 138,090,929.91 11.5874 11.6165 11.5584
04/06/2013 141,262,811.76 11.9038 11.9337 11.8740
03/06/2013 138,883,821.55 11.7718 11.8013 11.7424
31/05/2013 141,082,780.33 11.9878 12.0179 11.9578
30/05/2013 142,679,870.80 12.1421 12.1726 12.1117
29/05/2013 144,628,434.94 12.3084 12.3393 12.2776
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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