股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/07/2013 134,287,584.21 11.0625 11.0903 11.0348
23/07/2013 135,728,164.96 11.1812 11.2093 11.1532
19/07/2013 133,101,735.63 10.9681 10.9956 10.9407
18/07/2013 133,678,106.60 11.0156 11.0432 10.9881
17/07/2013 130,710,130.09 10.7710 10.7980 10.7441
16/07/2013 130,015,563.34 10.7138 10.7407 10.6870
15/07/2013 130,485,942.87 10.7528 10.7798 10.7259
12/07/2013 130,370,620.79 10.7433 10.7703 10.7164
11/07/2013 129,344,800.62 10.6588 10.6855 10.6322
10/07/2013 123,410,010.69 10.1697 10.1952 10.1443
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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