股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/08/2013 127,321,463.88 10.5024 10.5288 10.4761
06/08/2013 127,228,634.71 10.4880 10.5143 10.4618
05/08/2013 126,629,578.44 10.4390 10.4652 10.4129
02/08/2013 126,546,460.86 10.4321 10.4583 10.4060
01/08/2013 128,093,028.51 10.5598 10.5863 10.5334
31/07/2013 126,726,895.90 10.4390 10.4652 10.4129
30/07/2013 127,894,639.19 10.5352 10.5616 10.5089
29/07/2013 129,895,614.54 10.7007 10.7276 10.6739
26/07/2013 132,084,933.52 10.8811 10.9084 10.8539
25/07/2013 130,019,366.92 10.7109 10.7378 10.6841
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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