股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/06/2023 135,348,124.69 10.1207 -0.5640 10.1461 10.1207
21/06/2023 136,115,676.05 10.1781 -0.9141 10.2036 10.1781
20/06/2023 137,371,188.18 10.2720 0.0214 10.2978 10.2720
19/06/2023 137,342,316.83 10.2698 -0.1633 10.2956 10.2698
16/06/2023 137,565,985.55 10.2866 -0.2376 10.3124 10.2866
15/06/2023 137,894,657.29 10.3111 -0.6733 10.3370 10.3111
14/06/2023 138,828,434.68 10.3810 -0.1155 10.4071 10.3810
13/06/2023 138,989,820.30 10.3930 0.8168 10.4191 10.3930
12/06/2023 137,872,936.41 10.3088 -0.4923 10.3347 10.3088
09/06/2023 138,555,494.83 10.3598 -0.3961 10.3858 10.3598
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。