股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8129 + 0.5925
24 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/11/2023 83,635,150.18 9.9747 0.6651 9.9997 9.9747
27/11/2023 83,082,542.13 9.9088 -0.3430 9.9337 9.9088
24/11/2023 83,367,906.78 9.9429 -0.4057 9.9679 9.9429
23/11/2023 83,707,924.26 9.9834 -0.0070 10.0085 9.9834
22/11/2023 83,713,527.60 9.9841 -0.2528 10.0092 9.9841
21/11/2023 83,925,369.54 10.0094 0.3730 10.0345 10.0094
20/11/2023 83,613,769.02 9.9722 0.3350 9.9972 9.9722
17/11/2023 83,334,295.96 9.9389 -0.3259 9.9638 9.9389
16/11/2023 83,606,724.87 9.9714 -1.3514 9.9964 9.9714
15/11/2023 84,752,089.50 10.1080 2.1103 10.1334 10.1080
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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