股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2013 131,466,977.57 10.6852 10.7120 10.6585
17/09/2013 131,868,652.33 10.7179 10.7448 10.6911
16/09/2013 131,753,011.66 10.7087 10.7356 10.6819
13/09/2013 126,999,456.02 10.3224 10.3483 10.2966
12/09/2013 129,184,191.72 10.4999 10.5262 10.4737
11/09/2013 130,485,072.31 10.6057 10.6323 10.5792
10/09/2013 129,040,628.20 10.4923 10.5186 10.4661
09/09/2013 127,856,606.42 10.3961 10.4222 10.3701
06/09/2013 122,402,072.99 9.9525 9.9775 9.9276
05/09/2013 120,379,543.89 9.7892 9.8138 9.7647
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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