股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/10/2013 128,807,370.38 10.4189 10.4450 10.3929
01/10/2013 129,039,389.38 10.4379 10.4641 10.4118
30/09/2013 125,623,956.76 10.2304 10.2561 10.2048
27/09/2013 128,622,477.33 10.4751 10.5014 10.4489
26/09/2013 129,116,894.00 10.5235 10.5499 10.4972
25/09/2013 129,718,218.20 10.6132 10.6398 10.5867
24/09/2013 128,938,316.66 10.4876 10.5139 10.4614
23/09/2013 130,968,033.21 10.6527 10.6794 10.6261
20/09/2013 135,779,441.21 11.0358 11.0635 11.0082
19/09/2013 136,140,843.88 11.0651 11.0929 11.0374
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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