股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2013 133,744,649.97 10.8177 10.8448 10.7907
15/10/2013 134,363,875.97 10.8680 10.8953 10.8408
14/10/2013 133,249,935.16 10.7779 10.8049 10.7510
11/10/2013 133,067,251.34 10.7632 10.7902 10.7363
10/10/2013 132,560,638.21 10.7222 10.7491 10.6954
09/10/2013 130,804,810.64 10.5802 10.6068 10.5537
08/10/2013 130,716,393.46 10.5730 10.5995 10.5466
07/10/2013 129,064,339.18 10.4397 10.4659 10.4136
04/10/2013 130,306,792.00 10.5402 10.5667 10.5138
03/10/2013 130,587,885.22 10.5629 10.5894 10.5365
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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