股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2013 128,778,352.30 10.3983 10.4244 10.3723
13/11/2013 127,976,381.61 10.3336 10.3595 10.3078
12/11/2013 128,711,934.18 10.3816 10.4077 10.3556
11/11/2013 128,250,711.57 10.3444 10.3704 10.3185
08/11/2013 127,881,478.62 10.3146 10.3405 10.2888
07/11/2013 129,598,394.30 10.4531 10.4793 10.4270
06/11/2013 130,438,995.20 10.5441 10.5706 10.5177
05/11/2013 128,881,149.30 10.4185 10.4446 10.3925
04/11/2013 125,914,171.35 10.1786 10.2041 10.1532
01/11/2013 129,908,797.44 10.5058 10.5322 10.4795
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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