股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/11/2013 124,442,961.62 9.9897 10.0148 9.9647
27/11/2013 125,620,062.79 10.0751 10.1004 10.0499
26/11/2013 123,778,758.92 9.9434 9.9684 9.9185
25/11/2013 123,739,011.29 9.9410 9.9660 9.9161
22/11/2013 124,385,793.90 9.9602 9.9852 9.9353
21/11/2013 125,189,200.95 10.1044 10.1298 10.0791
20/11/2013 128,085,150.27 10.3381 10.3640 10.3123
19/11/2013 128,722,276.44 10.3895 10.4156 10.3635
18/11/2013 129,850,801.94 10.4806 10.5069 10.4544
15/11/2013 129,334,993.00 10.4433 10.4695 10.4172
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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