股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/12/2013 122,059,056.02 9.7963 9.8209 9.7718
12/12/2013 123,588,772.25 9.9191 9.9440 9.8943
11/12/2013 124,607,927.71 10.0017 10.0268 9.9767
09/12/2013 124,375,496.91 9.9831 10.0082 9.9581
06/12/2013 124,048,708.67 9.9571 9.9821 9.9322
04/12/2013 125,733,636.61 10.0923 10.1176 10.0671
03/12/2013 126,554,063.70 10.1582 10.1837 10.1328
02/12/2013 125,459,593.68 10.0706 10.0959 10.0454
30/11/2013 125,169,753.09 10.0479 10.0731 10.0228
29/11/2013 125,175,936.25 10.0484 10.0736 10.0233
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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