股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/12/2013 117,780,655.41 9.4774 9.5012 9.4537
26/12/2013 118,986,830.83 9.5744 9.5984 9.5505
25/12/2013 121,544,551.30 9.7802 9.8048 9.7557
24/12/2013 121,068,212.62 9.7459 9.7704 9.7215
23/12/2013 121,032,050.67 9.7470 9.7715 9.7226
20/12/2013 122,613,411.98 9.8380 9.8627 9.8134
19/12/2013 123,009,680.26 9.8698 9.8946 9.8451
18/12/2013 123,483,465.31 9.9078 9.9327 9.8830
17/12/2013 122,123,147.67 9.7987 9.8233 9.7742
16/12/2013 121,298,992.12 9.7329 9.7573 9.7086
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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