股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2014 118,520,278.52 9.5348 9.5587 9.5110
13/01/2014 117,503,878.20 9.4530 9.4767 9.4294
10/01/2014 114,618,809.67 9.2217 9.2449 9.1986
09/01/2014 114,793,966.74 9.2358 9.2590 9.2127
08/01/2014 114,823,333.00 9.2381 9.2613 9.2150
07/01/2014 115,337,362.55 9.2795 9.3028 9.2563
06/01/2014 112,282,362.28 9.0340 9.0567 9.0114
03/01/2014 111,339,558.84 8.9581 8.9806 8.9357
02/01/2014 111,398,188.44 8.9633 8.9858 8.9409
31/12/2013 117,757,422.45 9.4755 9.4993 9.4518
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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