股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8129 + 0.5925
24 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/12/2023 82,888,834.49 9.8428 0.9249 9.8675 9.8428
13/12/2023 82,128,598.69 9.7526 -0.6823 9.7771 9.7526
12/12/2023 82,682,374.58 9.8196 -0.3086 9.8442 9.8196
08/12/2023 82,938,393.16 9.8500 -0.1521 9.8747 9.8500
07/12/2023 82,970,462.26 9.8650 -0.4641 9.8898 9.8650
06/12/2023 83,357,267.60 9.9110 0.0010 9.9359 9.9110
04/12/2023 83,356,590.99 9.9109 0.0071 9.9358 9.9109
01/12/2023 83,350,537.02 9.9102 0.1911 9.9351 9.9102
30/11/2023 82,937,450.89 9.8913 -0.8351 9.9161 9.8913
29/11/2023 83,634,167.28 9.9746 -0.0010 9.9996 9.9746
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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