股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2014 116,845,020.51 9.3982 9.4218 9.3747
27/01/2014 118,328,844.24 9.5175 9.5414 9.4937
24/01/2014 120,756,328.16 9.7128 9.7372 9.6885
23/01/2014 120,158,570.53 9.6647 9.6890 9.6405
22/01/2014 118,163,541.60 9.5042 9.5281 9.4804
21/01/2014 118,491,504.41 9.5306 9.5545 9.5068
20/01/2014 117,868,840.39 9.4805 9.5043 9.4568
17/01/2014 118,635,470.40 9.5422 9.5662 9.5183
16/01/2014 119,240,048.81 9.5950 9.6191 9.5710
15/01/2014 116,520,320.75 9.3804 9.4040 9.3569
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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