股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2014 118,996,792.68 9.5763 9.6003 9.5524
10/02/2014 118,533,855.75 9.5398 9.5637 9.5160
07/02/2014 119,146,818.11 9.5891 9.6132 9.5651
06/02/2014 119,307,454.04 9.6021 9.6262 9.5781
05/02/2014 118,106,493.59 9.5057 9.5296 9.4819
04/02/2014 117,583,748.92 9.4636 9.4874 9.4399
03/02/2014 119,005,287.65 9.5783 9.6023 9.5544
31/01/2014 116,875,457.69 9.4068 9.4304 9.3833
30/01/2014 115,708,237.43 9.3129 9.3363 9.2896
29/01/2014 116,519,377.06 9.3718 9.3953 9.3484
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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