股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/02/2014 118,734,792.22 9.6052 9.6293 9.6052
25/02/2014 118,685,230.91 9.6012 9.6253 9.6012
24/02/2014 118,227,966.59 9.5642 9.5882 9.5642
21/02/2014 118,726,983.38 9.6045 9.6286 9.6045
20/02/2014 118,821,501.34 9.6051 9.6292 9.6051
19/02/2014 120,684,242.59 9.7557 9.7802 9.7557
18/02/2014 121,262,527.65 9.8025 9.8271 9.8025
17/02/2014 122,096,669.76 9.8703 9.8951 9.8703
13/02/2014 120,387,316.74 9.6882 9.7125 9.6882
12/02/2014 120,602,784.91 9.7055 9.7299 9.6812
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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