股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/03/2014 123,847,603.80 10.0175 10.0426 10.0175
11/03/2014 124,640,539.80 10.0816 10.1069 10.0816
10/03/2014 122,953,588.36 9.9460 9.9710 9.9460
07/03/2014 123,795,001.05 10.0141 10.0392 10.0141
06/03/2014 123,497,062.97 9.9900 10.0151 9.9900
05/03/2014 123,356,832.35 9.9789 10.0039 9.9789
04/03/2014 122,740,729.37 9.9291 9.9540 9.9291
03/03/2014 122,382,102.45 9.9003 9.9252 9.9003
28/02/2014 121,039,074.50 9.7924 9.8170 9.7924
27/02/2014 120,204,503.22 9.7249 9.7493 9.7249
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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