股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/03/2014 124,193,922.93 10.0508 10.0760 10.0508
25/03/2014 123,498,614.98 9.9945 10.0196 9.9945
24/03/2014 123,088,322.51 9.9613 9.9863 9.9613
21/03/2014 124,340,152.02 10.0626 10.0879 10.0626
20/03/2014 124,565,733.64 10.0809 10.1062 10.0809
19/03/2014 124,852,713.86 10.1041 10.1295 10.1041
18/03/2014 125,736,756.64 10.1748 10.2003 10.1748
17/03/2014 125,881,717.94 10.1870 10.2126 10.1870
14/03/2014 125,267,985.41 10.1373 10.1627 10.1373
13/03/2014 125,318,936.30 10.1414 10.1669 10.1414
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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