股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/04/2014 126,194,839.74 10.2453 10.2710 10.2453
09/04/2014 125,521,073.38 10.1906 10.2162 10.1906
08/04/2014 125,122,885.26 10.1585 10.1840 10.1585
04/04/2014 126,624,752.86 10.2805 10.3063 10.2805
03/04/2014 127,086,119.08 10.2839 10.3097 10.2839
02/04/2014 127,763,685.54 10.3387 10.3646 10.3387
01/04/2014 127,007,378.40 10.2777 10.3035 10.2777
31/03/2014 125,395,425.34 10.1473 10.1728 10.1473
28/03/2014 124,537,758.42 10.0786 10.1039 10.0786
27/03/2014 123,608,410.81 10.0034 10.0285 10.0034
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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