股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/04/2014 129,706,218.08 10.5386 10.5650 10.5386
25/04/2014 129,585,877.34 10.5206 10.5470 10.5206
24/04/2014 131,040,125.26 10.6387 10.6654 10.6387
23/04/2014 131,359,988.32 10.6647 10.6915 10.6647
22/04/2014 130,336,795.40 10.5816 10.6082 10.5816
21/04/2014 130,127,545.43 10.5646 10.5911 10.5646
18/04/2014 128,786,311.41 10.4557 10.4819 10.4557
17/04/2014 128,700,772.60 10.4488 10.4750 10.4488
16/04/2014 127,808,218.16 10.3767 10.4027 10.3767
11/04/2014 126,493,872.75 10.2700 10.2958 10.2700
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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