股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/05/2014 127,608,936.57 10.3427 10.3687 10.3427
14/05/2014 133,198,724.11 10.7293 10.7562 10.7293
12/05/2014 129,894,765.49 10.4639 10.4902 10.4639
09/05/2014 128,530,551.35 10.4424 10.4686 10.4424
08/05/2014 128,591,890.05 10.4474 10.4736 10.4474
07/05/2014 130,154,853.26 10.5744 10.6009 10.5744
06/05/2014 130,078,519.39 10.5685 10.5950 10.5685
02/05/2014 131,743,320.78 10.7040 10.7309 10.7040
30/04/2014 130,928,088.66 10.6376 10.6643 10.6376
29/04/2014 130,336,018.01 10.5896 10.6162 10.5896
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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