股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/05/2014 127,361,773.83 10.3283 10.3542 10.3283
28/05/2014 126,560,291.57 10.2635 10.2893 10.2635
27/05/2014 126,238,592.32 10.2374 10.2631 10.2374
26/05/2014 126,134,357.48 10.2289 10.2546 10.2289
23/05/2014 127,040,438.31 10.3024 10.3283 10.3024
22/05/2014 127,864,787.76 10.3710 10.3970 10.3710
21/05/2014 127,917,006.16 10.3753 10.4013 10.3753
20/05/2014 126,938,019.86 10.2959 10.3217 10.2959
19/05/2014 128,584,404.01 10.4294 10.4556 10.4294
16/05/2014 127,857,403.49 10.3706 10.3966 10.3706
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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