股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8129 + 0.5925
24 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/12/2023 85,259,526.88 10.1609 0.8676 10.1864 10.1609
27/12/2023 84,729,244.27 10.0735 -0.1586 10.0988 10.0735
26/12/2023 84,864,288.36 10.0895 0.4450 10.1148 10.0895
25/12/2023 84,488,307.81 10.0448 0.2265 10.0700 10.0448
22/12/2023 84,297,021.66 10.0221 0.1379 10.0473 10.0221
21/12/2023 84,181,081.66 10.0083 0.4527 10.0334 10.0083
20/12/2023 83,801,648.25 9.9632 0.1659 9.9882 9.9632
19/12/2023 83,662,798.16 9.9467 0.3602 9.9717 9.9467
18/12/2023 83,463,156.43 9.9110 -0.0807 9.9359 9.9110
15/12/2023 83,529,905.42 9.9190 0.7742 9.9439 9.9190
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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