股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/07/2023 138,329,805.67 10.3425 -0.5949 10.3685 10.3425
19/07/2023 139,157,693.28 10.4044 0.0539 10.4305 10.4044
18/07/2023 139,083,633.18 10.3988 0.9916 10.4249 10.3988
17/07/2023 137,718,111.62 10.2967 0.5164 10.3225 10.2967
14/07/2023 137,009,641.11 10.2438 1.5504 10.2695 10.2438
13/07/2023 134,918,345.88 10.0874 0.4671 10.1127 10.0874
12/07/2023 134,290,509.59 10.0405 -0.6039 10.0657 10.0405
11/07/2023 135,106,037.34 10.1015 0.2372 10.1269 10.1015
10/07/2023 134,777,595.74 10.0776 0.2666 10.1029 10.0776
07/07/2023 134,418,088.46 10.0508 -0.5118 10.0760 10.0508
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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