股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/07/2014 137,032,754.15 11.0413 11.0690 11.0413
09/07/2014 136,154,095.48 10.9705 10.9980 10.9705
08/07/2014 135,864,491.19 10.9471 10.9746 10.9471
07/07/2014 135,324,864.32 10.9039 10.9313 10.9039
04/07/2014 134,710,363.15 10.8546 10.8818 10.8546
03/07/2014 134,718,835.81 10.8553 10.8825 10.8553
02/07/2014 134,658,977.65 10.8507 10.8779 10.8507
30/06/2014 134,085,517.35 10.8046 10.8317 10.8046
27/06/2014 133,736,888.90 10.7771 10.8041 10.7771
26/06/2014 133,662,722.63 10.7711 10.7981 10.7711
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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