股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/07/2014 138,509,516.72 10.9024 10.9298 10.9024
24/07/2014 138,828,518.18 10.9181 10.9455 10.9181
23/07/2014 138,615,773.35 10.9170 10.9444 10.9170
22/07/2014 136,070,393.19 10.7401 10.7671 10.7401
21/07/2014 137,935,971.79 10.8918 10.9191 10.8918
18/07/2014 137,215,205.15 10.8507 10.8779 10.8507
17/07/2014 137,428,442.39 10.8675 10.8948 10.8675
16/07/2014 139,485,290.92 11.1132 11.1411 11.1132
15/07/2014 138,824,511.47 11.0727 11.1005 11.0727
14/07/2014 137,898,625.93 11.1102 11.1381 11.1102
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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