股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/09/2014 146,863,307.74 11.2532 11.2814 11.2532
05/09/2014 146,475,577.73 11.2429 11.2711 11.2429
04/09/2014 145,649,782.91 11.2180 11.2461 11.2180
03/09/2014 143,901,445.27 11.2754 11.3037 11.2754
02/09/2014 142,154,882.15 11.1385 11.1664 11.1385
01/09/2014 141,668,320.77 11.1172 11.1451 11.1172
31/08/2014 141,779,478.05 11.0826 11.1104 11.0826
29/08/2014 141,793,667.09 11.0837 11.1115 11.0837
28/08/2014 141,595,483.04 11.0721 11.0999 11.0721
27/08/2014 142,177,633.56 11.1185 11.1464 11.1185
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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