股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6569 + 0.2502
27 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2015 185,409,812.49 10.5704 10.5969 10.5704
06/03/2015 186,958,819.51 10.6647 10.6915 10.6647
05/03/2015 178,049,825.79 10.5267 10.5531 10.5267
03/03/2015 178,385,312.95 10.5467 10.5732 10.5467
02/03/2015 179,780,801.80 10.6305 10.6572 10.6305
28/02/2015 179,762,385.65 10.6301 10.6568 10.6301
27/02/2015 179,771,456.30 10.6307 10.6574 10.6307
26/02/2015 159,972,782.11 10.6422 10.6689 10.6422
25/02/2015 159,286,024.49 10.5965 10.6231 10.5965
24/02/2015 160,858,184.90 10.6923 10.7191 10.6923
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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