股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/09/2014 156,126,691.40 10.9279 10.9553 10.9279
19/09/2014 155,665,554.27 10.8956 10.9229 10.8956
18/09/2014 153,394,587.76 10.8707 10.8980 10.8707
17/09/2014 152,065,026.34 10.7818 10.8089 10.7818
16/09/2014 151,123,687.79 10.7191 10.7460 10.7191
15/09/2014 151,671,593.03 10.8146 10.8417 10.8146
12/09/2014 148,644,294.30 11.1965 11.2246 11.1965
11/09/2014 147,640,442.73 11.2017 11.2298 11.2017
10/09/2014 146,411,600.61 11.2186 11.2467 11.2186
09/09/2014 146,744,339.18 11.2441 11.2723 11.2441
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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