股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6328 + 0.3114
24 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/04/2015 189,526,846.37 10.3707 10.3967 10.3707
02/04/2015 189,624,474.87 10.3443 10.3703 10.3443
01/04/2015 188,647,700.09 10.2918 10.3176 10.2918
31/03/2015 186,037,120.94 10.1687 10.1942 10.1687
30/03/2015 184,867,609.90 10.1050 10.1304 10.1050
27/03/2015 183,871,107.28 10.0768 10.1021 10.0768
26/03/2015 183,975,677.27 10.0837 10.1090 10.0837
25/03/2015 185,680,640.18 10.1772 10.2027 10.1772
24/03/2015 182,632,546.01 10.2026 10.2282 10.2026
23/03/2015 182,535,208.41 10.1978 10.2234 10.1978
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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