股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/10/2014 157,216,658.80 10.4840 10.5103 10.4840
17/10/2014 157,462,574.73 10.5037 10.5301 10.5037
16/10/2014 156,833,808.03 10.4859 10.5122 10.4859
15/10/2014 158,766,755.70 10.6151 10.6417 10.6151
14/10/2014 158,864,829.70 10.6237 10.6504 10.6237
13/10/2014 158,140,471.15 10.5792 10.6057 10.5792
10/10/2014 159,295,456.13 10.6592 10.6859 10.6592
09/10/2014 160,032,644.50 10.7219 10.7488 10.7219
08/10/2014 157,481,777.53 10.6004 10.6270 10.6004
07/10/2014 156,471,735.34 10.5569 10.5834 10.5569
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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