股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6328 + 0.3114
24 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/05/2015 182,012,744.63 10.0644 10.0897 10.0644
11/05/2015 183,924,982.56 10.1707 10.1962 10.1707
08/05/2015 184,957,441.33 10.2289 10.2546 10.2289
07/05/2015 184,218,138.77 10.1354 10.1608 10.1354
06/05/2015 186,279,167.95 10.2672 10.2930 10.2672
30/04/2015 187,308,461.29 10.3241 10.3500 10.3241
29/04/2015 186,813,625.64 10.2972 10.3230 10.2972
28/04/2015 186,063,852.35 10.3467 10.3727 10.3467
27/04/2015 188,151,307.29 10.4628 10.4891 10.4628
24/04/2015 189,508,478.94 10.5383 10.5647 10.5383
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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