股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2014 163,497,214.59 10.7960 10.8231 10.7960
03/11/2014 162,489,656.25 10.7425 10.7695 10.7425
31/10/2014 163,729,363.35 10.8245 10.8517 10.8245
30/10/2014 161,628,628.99 10.6922 10.7190 10.6922
29/10/2014 161,523,587.35 10.6876 10.7144 10.6876
28/10/2014 161,311,304.51 10.6746 10.7014 10.6746
27/10/2014 160,174,246.01 10.6034 10.6300 10.6034
24/10/2014 159,559,954.21 10.5667 10.5932 10.5667
22/10/2014 157,476,515.55 10.5013 10.5277 10.5013
21/10/2014 157,150,299.67 10.4796 10.5059 10.4796
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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