股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8129 + 0.5925
24 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/01/2024 83,379,911.99 9.9588 -0.4498 9.9838 9.9588
12/01/2024 83,956,093.42 10.0038 -0.0719 10.0289 10.0038
11/01/2024 84,016,752.33 10.0110 -0.1685 10.0361 10.0110
10/01/2024 84,148,416.02 10.0279 -0.4280 10.0531 10.0279
09/01/2024 84,510,264.98 10.0710 -0.0585 10.0963 10.0710
08/01/2024 84,559,745.40 10.0769 -0.4869 10.1022 10.0769
05/01/2024 84,970,562.10 10.1262 -0.3856 10.1516 10.1262
04/01/2024 85,299,093.03 10.1654 0.1271 10.1909 10.1654
03/01/2024 85,191,390.11 10.1525 -0.3259 10.1780 10.1525
02/01/2024 85,469,609.18 10.1857 0.2441 10.2113 10.1857
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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