股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/11/2014 163,325,181.40 10.7572 10.7842 10.7572
17/11/2014 161,849,104.39 10.6733 10.7001 10.6733
14/11/2014 162,682,425.68 10.7315 10.7584 10.7315
13/11/2014 163,120,149.13 10.7605 10.7875 10.7605
12/11/2014 161,195,508.46 10.6336 10.6603 10.6336
11/11/2014 161,811,384.72 10.6742 10.7010 10.6742
10/11/2014 160,813,173.90 10.6090 10.6356 10.6090
07/11/2014 162,259,370.87 10.7075 10.7344 10.7075
06/11/2014 162,966,637.56 10.7542 10.7812 10.7542
05/11/2014 162,572,341.43 10.7350 10.7619 10.7350
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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