股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6328 + 0.3114
24 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/05/2015 179,623,711.71 10.1711 10.1966 10.1711
25/05/2015 180,824,087.50 10.2408 10.2665 10.2408
22/05/2015 182,704,854.82 10.3485 10.3745 10.3485
21/05/2015 182,783,112.29 10.3541 10.3801 10.3541
20/05/2015 181,741,014.78 10.2953 10.3211 10.2953
19/05/2015 183,031,903.02 10.3685 10.3945 10.3685
18/05/2015 181,035,601.15 10.2555 10.2812 10.2555
15/05/2015 181,177,883.96 10.2728 10.2986 10.2728
14/05/2015 178,959,531.42 10.1470 10.1725 10.1470
13/05/2015 183,176,530.28 10.1282 10.1536 10.1282
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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