股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/12/2014 165,078,586.84 10.9388 10.9662 10.9388
30/11/2014 165,427,451.23 10.9622 10.9897 10.9622
28/11/2014 165,443,833.92 10.9633 10.9908 10.9633
27/11/2014 166,113,506.76 11.0077 11.0353 11.0077
26/11/2014 164,900,472.25 10.9280 10.9554 10.9280
25/11/2014 165,709,394.18 10.9816 11.0092 10.9816
24/11/2014 165,044,188.27 10.9375 10.9649 10.9375
21/11/2014 163,907,374.27 10.8654 10.8927 10.8654
20/11/2014 161,321,425.93 10.7059 10.7328 10.7059
19/11/2014 163,463,642.15 10.7663 10.7933 10.7663
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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