股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6328 + 0.3114
24 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/06/2015 179,599,614.51 10.1321 10.1575 10.1321
08/06/2015 181,746,016.83 10.2534 10.2791 10.2534
05/06/2015 181,875,936.89 10.2622 10.2880 10.2622
04/06/2015 179,615,978.99 10.1411 10.1666 10.1411
03/06/2015 178,526,038.73 10.0829 10.1082 10.0829
02/06/2015 177,540,586.96 10.0282 10.0534 10.0282
31/05/2015 179,999,175.57 10.1681 10.1936 10.1681
29/05/2015 180,017,250.32 10.1691 10.1946 10.1691
28/05/2015 179,491,994.54 10.1597 10.1852 10.1597
27/05/2015 179,906,661.45 10.1869 10.2125 10.1869
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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