股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6328 + 0.3114
24 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/06/2015 181,161,230.21 10.2282 10.2539 10.2282
22/06/2015 181,497,482.31 10.2473 10.2730 10.2473
19/06/2015 179,853,646.64 10.1563 10.1818 10.1563
18/06/2015 181,617,877.87 10.2565 10.2822 10.2565
17/06/2015 182,738,132.95 10.3198 10.3457 10.3198
16/06/2015 180,654,656.47 10.2022 10.2278 10.2022
15/06/2015 180,169,875.64 10.1757 10.2012 10.1757
12/06/2015 181,130,378.71 10.2299 10.2556 10.2299
11/06/2015 182,295,115.43 10.2857 10.3115 10.2857
10/06/2015 181,182,948.59 10.2236 10.2493 10.2236
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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