股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6328 + 0.3114
24 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/07/2015 174,221,068.69 9.9802 10.0053 9.9802
07/07/2015 176,050,091.39 10.0848 10.1101 10.0848
06/07/2015 174,423,186.52 9.9952 10.0203 9.9952
03/07/2015 177,011,562.27 10.1263 10.1517 10.1263
02/07/2015 178,929,483.99 10.1229 10.1483 10.1229
30/06/2015 180,846,381.18 10.2259 10.2516 10.2259
29/06/2015 181,816,070.60 10.2758 10.3016 10.2758
26/06/2015 182,841,611.70 10.3229 10.3488 10.3229
25/06/2015 183,053,935.07 10.3350 10.3609 10.3350
24/06/2015 182,954,887.08 10.3294 10.3553 10.3294
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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