股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/12/2014 159,300,305.61 10.0777 10.1030 10.0777
30/12/2014 159,308,203.77 10.0782 10.1035 10.0782
29/12/2014 159,113,862.14 10.0685 10.0938 10.0685
26/12/2014 159,961,026.56 10.1354 10.1608 10.1354
25/12/2014 158,888,322.29 10.0801 10.1054 10.0801
24/12/2014 160,947,554.21 10.2177 10.2433 10.2177
23/12/2014 161,370,064.63 10.2445 10.2702 10.2445
22/12/2014 164,365,696.97 10.3040 10.3299 10.3040
19/12/2014 162,073,394.61 10.1659 10.1914 10.1659
18/12/2014 162,476,381.81 10.1975 10.2231 10.1975
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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