股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/01/2015 156,362,979.03 10.1270 10.1524 10.1270
15/01/2015 156,721,659.51 10.1632 10.1887 10.1632
14/01/2015 156,260,821.66 10.1264 10.1518 10.1264
13/01/2015 157,956,258.89 10.2364 10.2621 10.2364
12/01/2015 159,407,971.85 10.2502 10.2759 10.2502
09/01/2015 164,305,343.55 10.2741 10.2999 10.2741
08/01/2015 164,183,145.23 10.2665 10.2923 10.2665
07/01/2015 161,737,213.86 10.1139 10.1393 10.1139
06/01/2015 156,744,677.91 9.9114 9.9363 9.9114
05/01/2015 157,560,168.81 9.9644 9.9894 9.9644
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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