股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6029 -1.3266
23 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/07/2015 171,849,213.48 9.8601 9.8849 9.8601
20/07/2015 174,083,020.35 9.9891 10.0142 9.9891
17/07/2015 175,222,412.81 10.0545 10.0797 10.0545
16/07/2015 175,309,378.56 10.0595 10.0847 10.0595
15/07/2015 175,897,983.98 10.0933 10.1186 10.0933
14/07/2015 176,060,734.51 10.1033 10.1287 10.1033
13/07/2015 176,830,178.85 10.1362 10.1616 10.1362
10/07/2015 176,225,098.49 10.1022 10.1276 10.1022
09/07/2015 174,642,029.63 10.0042 10.0293 10.0042
08/07/2015 174,221,068.69 9.9802 10.0053 9.9802
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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