股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6029 -1.3266
23 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2015 170,912,997.29 9.8389 9.8636 9.8389
04/08/2015 170,243,111.63 9.8005 9.8251 9.8005
03/08/2015 171,296,682.51 9.8699 9.8947 9.8699
31/07/2015 171,987,037.37 9.8828 9.9076 9.8828
29/07/2015 168,883,989.98 9.7050 9.7294 9.7050
28/07/2015 168,337,951.06 9.6255 9.6497 9.6255
27/07/2015 168,501,481.74 9.6356 9.6598 9.6356
24/07/2015 170,945,812.87 9.7925 9.8171 9.7925
23/07/2015 171,659,453.09 9.8337 9.8584 9.8337
22/07/2015 171,874,703.52 9.8635 9.8883 9.8635
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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