股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/01/2015 164,699,057.76 10.5493 10.5758 10.5493
29/01/2015 165,660,304.61 10.6110 10.6376 10.6110
28/01/2015 165,604,163.61 10.6075 10.6341 10.6075
27/01/2015 165,840,203.42 10.6226 10.6493 10.6226
26/01/2015 164,540,480.92 10.5394 10.5658 10.5394
23/01/2015 164,625,436.75 10.5502 10.5767 10.5502
22/01/2015 160,656,715.29 10.3918 10.4179 10.3918
21/01/2015 158,396,109.93 10.2455 10.2712 10.2455
20/01/2015 157,548,066.42 10.2036 10.2292 10.2036
19/01/2015 157,861,295.07 10.2239 10.2496 10.2239
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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