股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/02/2015 162,873,518.84 10.7723 10.7993 10.7723
11/02/2015 162,151,438.82 10.7253 10.7522 10.7253
10/02/2015 161,174,012.80 10.6609 10.6877 10.6609
09/02/2015 161,660,176.62 10.6931 10.7199 10.6931
06/02/2015 166,355,824.07 10.7986 10.8257 10.7986
05/02/2015 165,317,786.87 10.7350 10.7619 10.7350
04/02/2015 164,114,576.52 10.6570 10.6837 10.6570
03/02/2015 164,574,503.69 10.6803 10.7071 10.6803
02/02/2015 162,753,558.14 10.5631 10.5896 10.5631
31/01/2015 164,690,907.05 10.5487 10.5752 10.5487
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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