股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/02/2015 159,972,782.11 10.6422 10.6689 10.6422
25/02/2015 159,286,024.49 10.5965 10.6231 10.5965
24/02/2015 160,858,184.90 10.6923 10.7191 10.6923
23/02/2015 161,127,430.39 10.6534 10.6801 10.6534
20/02/2015 161,277,168.27 10.6633 10.6901 10.6633
19/02/2015 161,075,473.86 10.6531 10.6798 10.6531
18/02/2015 161,503,363.89 10.6814 10.7082 10.6814
17/02/2015 159,867,768.72 10.5733 10.5998 10.5733
16/02/2015 162,162,669.23 10.7252 10.7521 10.7252
13/02/2015 163,286,469.11 10.7996 10.8267 10.7996
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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