股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6029 -1.3266
23 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/10/2015 160,310,093.33 9.1719 9.1949 9.1719
30/09/2015 160,476,774.42 9.1815 9.2046 9.1815
29/09/2015 160,353,487.76 9.1757 9.1987 9.1757
28/09/2015 160,811,358.28 9.2066 9.2297 9.2066
25/09/2015 164,009,416.68 9.3872 9.4108 9.3872
24/09/2015 163,608,575.88 9.3609 9.3844 9.3609
23/09/2015 163,933,007.21 9.3806 9.4042 9.3806
22/09/2015 164,653,215.79 9.4228 9.4465 9.4228
21/09/2015 166,267,771.13 9.5176 9.5415 9.5176
18/09/2015 165,813,455.80 9.4918 9.5156 9.4918
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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