股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/08/2023 143,127,610.77 10.7004 0.9177 10.7273 10.7004
21/08/2023 141,825,273.70 10.6031 0.1871 10.6297 10.6031
18/08/2023 141,560,141.74 10.5833 0.3023 10.6099 10.5833
17/08/2023 141,133,486.36 10.5514 0.4254 10.5779 10.5514
16/08/2023 140,535,043.10 10.5067 0.5772 10.5331 10.5067
15/08/2023 139,729,031.94 10.4464 -0.6562 10.4726 10.4464
11/08/2023 140,651,166.75 10.5154 0.5768 10.5418 10.5154
10/08/2023 139,834,735.91 10.4551 0.5762 10.4813 10.4551
09/08/2023 139,034,237.19 10.3952 1.1206 10.4213 10.3952
08/08/2023 137,492,758.16 10.2800 -0.5408 10.3058 10.2800
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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