股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/04/2015 186,813,625.64 10.2972 10.3230 10.2972
28/04/2015 186,063,852.35 10.3467 10.3727 10.3467
27/04/2015 188,151,307.29 10.4628 10.4891 10.4628
24/04/2015 189,508,478.94 10.5383 10.5647 10.5383
23/04/2015 187,908,099.04 10.4499 10.4761 10.4499
22/04/2015 191,089,507.76 10.4956 10.5219 10.4956
21/04/2015 193,961,002.10 10.6378 10.6645 10.6378
20/04/2015 192,036,554.06 10.5338 10.5602 10.5338
17/04/2015 193,305,835.80 10.5994 10.6260 10.5994
16/04/2015 194,340,589.54 10.6564 10.6831 10.6564
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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