股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6029 -1.3266
23 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/10/2015 166,170,360.92 9.5262 9.5501 9.5262
29/10/2015 165,301,248.45 9.4944 9.5182 9.4944
28/10/2015 167,456,169.38 9.6264 9.6506 9.6264
27/10/2015 169,113,225.71 9.7199 9.7443 9.7199
26/10/2015 169,035,744.08 9.7156 9.7400 9.7156
22/10/2015 168,349,949.54 9.6766 9.7009 9.6766
21/10/2015 168,351,758.42 9.6770 9.7013 9.6770
20/10/2015 168,372,122.57 9.6797 9.7040 9.6797
19/10/2015 168,311,357.91 9.6762 9.7005 9.6762
16/10/2015 168,814,464.64 9.7068 9.7312 9.7068
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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