股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/07/2015 176,060,734.51 10.1033 10.1287 10.1033
13/07/2015 176,830,178.85 10.1362 10.1616 10.1362
10/07/2015 176,225,098.49 10.1022 10.1276 10.1022
09/07/2015 174,642,029.63 10.0042 10.0293 10.0042
08/07/2015 174,221,068.69 9.9802 10.0053 9.9802
07/07/2015 176,050,091.39 10.0848 10.1101 10.0848
06/07/2015 174,423,186.52 9.9952 10.0203 9.9952
03/07/2015 177,011,562.27 10.1263 10.1517 10.1263
02/07/2015 178,929,483.99 10.1229 10.1483 10.1229
30/06/2015 180,846,381.18 10.2259 10.2516 10.2259
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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