股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6029 -1.3266
23 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/01/2016 156,489,168.62 8.7920 8.8141 8.7920
11/01/2016 153,667,502.48 8.6341 8.6558 8.6341
08/01/2016 153,196,922.60 8.6917 8.7135 8.6917
07/01/2016 150,472,570.85 8.5394 8.5608 8.5394
06/01/2016 154,782,559.91 8.7842 8.8063 8.7842
05/01/2016 154,270,236.98 8.7612 8.7832 8.7612
04/01/2016 155,026,128.76 8.8040 8.8261 8.8040
31/12/2015 158,910,173.96 9.0246 9.0473 9.0246
30/12/2015 158,918,142.55 9.0250 9.0477 9.0250
29/12/2015 158,476,410.86 9.0001 9.0227 9.0001
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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