股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/08/2015 164,690,599.77 9.5908 9.6149 9.5908
11/08/2015 165,234,749.49 9.6226 9.6468 9.6226
10/08/2015 166,894,904.04 9.7206 9.7450 9.7206
07/08/2015 169,561,853.70 9.7504 9.7749 9.7504
06/08/2015 169,726,357.08 9.7696 9.7941 9.7696
05/08/2015 170,912,997.29 9.8389 9.8636 9.8389
04/08/2015 170,243,111.63 9.8005 9.8251 9.8005
03/08/2015 171,296,682.51 9.8699 9.8947 9.8699
31/07/2015 171,987,037.37 9.8828 9.9076 9.8828
29/07/2015 168,883,989.98 9.7050 9.7294 9.7050
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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