股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/09/2023 142,795,086.49 10.6761 0.3025 10.7029 10.6761
04/09/2023 142,364,241.24 10.6439 -0.6534 10.6706 10.6439
01/09/2023 143,301,438.42 10.7139 -0.3692 10.7408 10.7139
31/08/2023 143,842,117.97 10.7536 -0.8474 10.7806 10.7536
30/08/2023 145,070,809.61 10.8455 0.4408 10.8727 10.8455
29/08/2023 144,433,332.51 10.7979 0.2349 10.8250 10.7979
28/08/2023 144,092,953.21 10.7726 0.3970 10.7996 10.7726
25/08/2023 143,523,754.59 10.7300 0.7067 10.7569 10.7300
24/08/2023 142,516,660.23 10.6547 -0.6277 10.6814 10.6547
23/08/2023 143,415,570.66 10.7220 0.2019 10.7489 10.7220
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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